(1)根據公司各類貿易合同,督促有关部门及时回收贸易应收账款;
(2)負責各類貿易收付款單據的記賬、编制记账凭证,于次月8日前负责所属公司贸易业务会计凭证资料的整理、装订;
(3)每月對於金額較大、账龄较长的客户进行重点跟踪,及时与业务部门合作,与客户对账,查明原因并于次月5日前向财务经理汇报;
(4)按月核對應收賬款、应付账款、预收账款、预付账款等会计科目发生额、余额的准确性;
(5)每月月底覈查覈實預付款、应收款、保证金的真实性,编制往来款项分析报表于次月5日前上报财务经理;
(6)逐筆覈實貿易業務單價、数量及总金额的合同执行细则。
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