(1)撰寫與融資相關的各類財務性文件和報告;
(2)整理、汇总归档各类融资合同、发票及其他相关文件,并进行融资类账务处理;
(3)於次月8日前负责所属公司融资业务会计凭证资料的整理、装订;
(4)配合投融資管理中心完成資金的使用、调配,负责集团内部各子公司往来账款(拆借)的核算及账务核对;
(5)複覈已完成審批流程的各類付款流程正確性,编制次日付款计划表于当日提交至董事长资金复批,并根据付款计划审批结果通知出纳做好出款准备。
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